资金管理会计岗位职责范本

　　资金收款

　　负责分公司各类收款业务的收款与各系统网上的同步处理

　　资金支付

　　负责分公司各类付款业务的签字和付款，款项支付成功的第二天在短信台发短信通知(网址：http://172.20.99.74/　呼和浩特财务、包头财务、密码维护：资金管理科程志刚)

　　票据管理

　　负责对银行承兑汇票的鉴别、扫描备案、邮寄总部以及后补手续的跟踪

　　资金管理

　　分公司货款的归集、划分、汇划;九恒星内部账户的资金核对，划入划出核算;分公司票据户到期解付资金的核对，汇划核算

　　销售管理

　　客户退机、展示机出样、退样和委托代销机退货的相关审核

　　资金核对

　　核对AH系统、NC6.3系统和BI报表中的对应款项否相符;对发现的差异，及时分析原因并上报总部财务管理科运营管理组和分公司财务经理

　　资产管理

　　资产减少的相关账务处理

　　资产盘点

　　分公司本部RDC仓库及维修间盘点、呼市市区各类样机(如：门店样机、展示机、巷战店样机以及委托代销机)等资产的盘点

　　内部管理

　　每季度对办事处进行一次现场管理

　　月度报表

　　按照总部及分公司规定时间和要求上报各类资金及资产盘点报表

　　印章管理

　　负责呼市办“销售部”印章的使用和管理以及工厂印章的介绍信签发等印章管理工作。

　　会计档案

　　会计凭证的打印、(含附件)的整理、装订及归档

　　其他事项

　　总部、分公司及财务经理安排的与本岗位相关的其他事项或临时事项