装饰公司出纳岗位职责范本

职责一：装饰公司出纳岗位职责

　　1、负责公司资金的收付管理、登记金碟软件出纳日记账;

　　2、执行公司财务相关流程制度。

　　3、每天制作出纳日报表上报总部。

　　4、建产合同档案进行合同管理，配合业务部查询客户收款情况等。

　　5、协助财务主管完成其他相关工作。

　　6、完成上级交给的其它事务性工作。

职责二：装饰公司出纳岗位职责

　　1、负责日常现金收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　4、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　5、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、负责办公室财务管理统计汇总。

　　8、记账要求清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时。

职责三：装饰公司出纳岗位职责

　　一、保管公司财务印鉴和各项财务资料。

　　二、收款

　　严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负;收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明交款人姓名、单据(合同)编号等，在收据上加盖“现金收讫”章;收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。

　　三、付款严格按公司的成本费用支出管理规定和借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司直属领导联合签字方可支付，不得发生少付、多付款现象。

　　四、制单与记账

　　1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过2个工作日;

　　2、负责现金帐和银行帐的记账工作，当天的业务必须当天入帐，做到日清月结;

　　3、每日核对库存现金与现金帐余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制《银行存款余额调节表》。